Ваш капитал ($)
?Сумма денег на вашем торговом счёте прямо сейчас — в валюте вашего брокерского счёта (доллары на крипто-бирже, рубли на Finam). От неё считается % риска на одну сделку и на всю сессию — чем больше капитал, тем больше можно рисковать при том же проценте. Поле обновляется автоматически, когда вы закрываете сделку через журнал («Открытые планы → Закрыть сделку»); если сделка была вне журнала — впишите актуальную сумму вручную.
Стиль торговли
?Насколько сильно вы готовы рисковать. «Консерв. ×0.5» — риск на сделку уменьшается вдвое от базового (для начинающих, просадки или сомнений). «Сбаланс. ×1» — стандартный риск, разумный вариант по умолчанию. «Агрессивный ×2» — риск удваивается: для опытных, кто осознанно готов на бОльшие просадки ради бОльшей потенциальной прибыли. Множитель напрямую умножает итоговый % риска на сделку.
Горизонт сделки
?Как долго вы планируете держать позицию. «Внутри дня» — сделка закрывается в течение дня, минимально допустимое соотношение прибыль/риск 1.5:1. «Среднесрочная» — от нескольких дней до недель, минимум 2:1. «Долгосрочная» — недели-месяцы, минимум 3:1. Чем дольше держите позицию, тем шире должна быть потенциальная прибыль относительно риска, чтобы оправдать время и колебания цены.
Риск / 1 сделка
?Максимальная сумма, которую можно потерять на одной сделке, если сработает стоп-лосс. Рассчитана из капитала, стиля торговли и горизонта сделки.
—
—
Лимит сессии (3 сд.)
?Максимальная суммарная потеря за сегодня — примерно как если бы подряд закрылись 3 убыточные сделки. Как только текущий капитал падает до этого уровня, новые сделки блокируются до сброса сессии или следующего дня (см. блок В ниже).
—
—
Б
Где ставить стоп
Введите вход и объём — получите цену стопа
Кредитное плечо: 1×?Плечо — это заём у биржи, который увеличивает размер вашей позиции сверх вложенной суммы. Плечо 1× — торговля только своими деньгами, без займа. Чем выше плечо, тем ближе цена ликвидации к цене входа: биржа принудительно закроет позицию раньше, если не хватит залога (маржи), даже если ваш стоп-лосс ещё не сработал. Более высокое плечо = более высокий риск потерять весь залог за меньшее движение цены.
На Finam плечо и цена ликвидации не показываются — маржинальная механика MOEX устроена иначе, чем на крипто-биржах. Уточняйте требования по марже у брокера.
Направление
?ЛОНГ — ставка на рост цены (покупаете сейчас, чтобы продать дороже). ШОРТ — ставка на падение цены (продаёте сейчас, чтобы выкупить дешевле).
Цена входа
?Цена, по которой вы планируете открыть позицию (купить в лонге или продать в шорте).
Объём позиции ($)?При плече 1× — это полная сумма, на которую вы открываете позицию. При плече больше 1× это поле превращается в «Маржу / залог» — сумму, которую вы реально вносите своими деньгами; фактический размер позиции биржа увеличивает сама: маржа × плечо. Например, маржа $100 при плече 5× даёт позицию на $500.
Количество контрактов
?Сколько контрактов (фьючерсов) вы планируете купить/продать. У точечных инструментов (фьючерсы, многие товарные контракты) цена указана в пунктах, а не в деньгах — поэтому размер позиции здесь задаётся напрямую числом контрактов, а не суммой в деньгах.
Стоимость 1 пункта
?У срочных контрактов цена на графике — это пункты, а не деньги напрямую. «Стоимость пункта» — сколько денег стоит движение цены ровно на 1 пункт для ОДНОГО контракта. Это значение — часть спецификации конкретного контракта и различается от инструмента к инструменту; надёжных данных по спецификациям контрактов Finam в приложении нет, поэтому введите его вручную — посмотрите в спецификации контракта у брокера или на сайте биржи.
Валюта стоимости пункта
?В какой валюте указана «Стоимость 1 пункта» выше. Это валюта САМОГО КОНТРАКТА и может не совпадать с валютой вашего счёта (для Finam — всегда ₽): например, контракт на нефть или золото на зарубежной бирже оценивается в долларах, даже если торгуется через рублёвый счёт. Если валюты не совпадают, калькулятор не переводит суммы автоматически — он покажет предупреждение, а курс для сверки нужно учитывать самостоятельно.
R:R (тейк / стоп)
?Risk:Reward — во сколько раз потенциальная прибыль больше суммы риска на сделку. Например, R:R = 2:1 значит, что при срабатывании тейк-профита вы заработаете вдвое больше, чем потеряли бы на стопе. Минимальное значение зависит от выбранного в блоке А горизонта сделки — чем длиннее горизонт, тем выше должен быть R:R.
Мин. R:R для «Внутри дня»: 1.5:1
Цена стоп-лосса
?Цена, при достижении которой позиция закрывается с убытком, равным вашему «Риску / 1 сделку» из блока А. Рассчитана автоматически из объёма позиции и допустимого риска.
—
—
Цена тейк-профита
?Цена, при достижении которой позиция закрывается с прибылью — рассчитана по указанному R:R относительно расстояния до стопа.
—
—
Объём в монетах?Размер позиции, пересчитанный из долларов в количество монет актива по цене входа.
—
—
Потенциальная прибыль
?Сколько вы заработаете в долларах, если сделка дойдёт до тейк-профита.
—
—
Эффективная позиция
?Реальный размер позиции с учётом плеча: ваша маржа × плечо. Именно эта сумма фактически работает на рынке, хотя вы внесли меньше.
—
—
~Цена ликвидации
?Примерная цена, при которой биржа принудительно закроет позицию из-за нехватки залога (маржи) — до того, как сработает ваш стоп-лосс. Чем выше плечо, тем ближе эта цена к цене входа. Если стоп стоит дальше цены ликвидации — сделка рискует закрыться принудительно раньше, чем вы рассчитывали.
—
—
⚠ Стоп ниже цены ликвидации — позиция будет принудительно закрыта раньше стопа
Тип сетапа
?Отметьте, по какой торговой модели открыта сделка — это нужно только для статистики в журнале сделок (чтобы потом видеть, какие сетапы приносят больше прибыли). «Дивербар», «Пробой Боллинджера», «Фильтр Аллигатора» — сетапы на основе индикаторов, уже доступных на графике. «Своя стратегия» — впишите название, если используете другой подход.
Причина входа
?Поле торгового дневника: кратко опишите, почему вы входите в сделку именно сейчас. Помогает потом разобрать сделку и не повторять необдуманные входы.
Что подтверждает идею
?Какие конкретные сигналы (индикаторы, паттерны, уровни) говорят, что идея верна. Пригодится при разборе сделки после закрытия.
Что отменяет идею
?При каких условиях сделка считается неверной ещё до срабатывания стопа — например, разворот на старшем таймфрейме. Помогает выходить из сделки дисциплинированно, а не по эмоциям.
Г
Усреднение позиции (пирамидинг)
Для докупок по частям на разных ценах — считает среднюю цену и новый стоп
Для крупного капитала: если вы покупаете не всей суммой сразу, а по частям на разных ценах (например, купили на 100 000 по 50, затем ещё на 100 000 по 52) —
впишите сюда каждую покупку отдельной строкой. Калькулятор сам посчитает средневзвешенную цену входа и новый стоп так, чтобы
суммарный риск по всей позиции остался в пределах лимита «Риск / 1 сделка» из блока А, а не рос с каждым новым входом.
?Лимит риска из блока А не умножается на число входов. Для N входов калькулятор берёт среднюю цену и делит тот же самый лимит риска на итоговое количество акций/контрактов — поэтому чем больше вы докупаете, тем ближе к средней цене оказывается новый стоп. Плечо в этом блоке не учитывается — суммы считаются как внесённые деньги (или контракты) без займа у биржи, даже если вы торгуете крипто.
Средняя цена входа
?Средневзвешенная цена всех входов — чем больше вложено на конкретной цене, тем сильнее она "тянет" среднюю к себе.
—
—
Новый стоп-лосс
?Стоп, пересчитанный от средней цены входа так, чтобы общий риск по всей усреднённой позиции не превышал лимит «Риск / 1 сделка» из блока А.
—
—
Новый тейк-профит
?Тейк-профит от средней цены входа с тем же R:R, который указан в блоке Б.
—
—
Риск на всю позицию
?Общая сумма, которую вы потеряете, если новый стоп сработает — не больше лимита риска из блока А, независимо от числа входов.
—
Оценка вероятности успеха сетапа, % (опционально)
?Это ВАША субъективная оценка, а не статистика по истории сделок — калькулятор её не вычисляет сам. Если вы её укажете, ниже появится математическое ожидание сделки в деньгах: p × потенциальная прибыль − (1 − p) × риск. Положительное значение означает, что сделка выгодна в среднем при таком win-rate; оставьте поле пустым, если не готовы оценить вероятность.
В
Трейлинг стоп-аут сессии
Считается автоматически — вручную ничего вводить не нужно
Бюджет риска на сессию (карточка «Лимит сессии» в блоке А) фиксируется от капитала на момент открытия сессии и не меняется весь день.
Поле «Ваш капитал» выше — это ваш текущий капитал: оно обновляется само при закрытии сделки через журнал («Открытые планы → Закрыть сделку»),
а если сделка не проведена через журнал (например, тестовая) — просто впишите туда актуальную сумму вручную, оба источника складываются, не конфликтуя.
«Пиковый капитал» — максимум, которого капитал достигал сегодня; «Уровень стоп-аута» = пик минус бюджет риска и всегда трейлится только вверх, вслед за пиком.
Как только текущий капитал опускается до уровня стоп-аута — сессия блокируется до сброса или следующего дня.
Пиковый капитал
?Максимум, которого ваш капитал достигал сегодня. Обновляется только вверх — если капитал потом падает, этот показатель не уменьшается.
—
Текущий капитал
?Актуальный капитал прямо сейчас — то же значение, что и в поле «Ваш капитал» блока А.
—
Уровень стоп-аута
?Пиковый капитал минус лимит сессии. Как только текущий капитал опускается до этого уровня, новые сделки блокируются до сброса сессии или следующего дня. Уровень трейлится только вверх вслед за пиком.
—
Остаток бюджета на потери
?Сколько ещё можно потерять сегодня, прежде чем сессия заблокируется: текущий капитал минус уровень стоп-аута.
—
Риск в открытых сделках
?Суммарный риск по всем ещё не закрытым планам из «Открытых планов». Если все они одновременно дойдут до стопа — именно столько вы потеряете, сверх уже зафиксированного в капитале.
—
—
Доступно с учётом открытых
?«Остаток бюджета на потери» минус риск уже открытых сделок — сколько реально остаётся на НОВУЮ сделку, чтобы не выйти за лимит сессии, если все открытые позиции одновременно уйдут в минус.
—
Сценарий: сколько сделок планирую открыть одновременно
?Прикидка заранее: сколько вы потеряете, если открытые сейчас позиции плюс ещё N новых (у каждой риск — «Риск / 1 сделку» из блока А) одновременно дойдут до стопа, и хватит ли на это бюджета сессии.
🛑 Лимит на сегодня исчерпан. Новые сделки заблокированы до сброса или следующего дня.
🛑 Лимит сессии исчерпан
Бюджет риска на сегодняшнюю сессию исчерпан. Новые сделки заблокированы до сброса сессии или начала следующего дня.
Разбор сделки
План соблюдён?
Ранний выход?
Перенос стопа?
Усреднение?
Эмоциональная ошибка?
Вход без подтверждения?
Вход против старшего ТФ?
Комментарий к сделке
Цена выхода
Результат, R
Результат, $
Конспект сделки
Анализ стратегии?Критерий Келли — формула, которая считает, какой процент капитала оптимально рисковать на сделку, исходя из вашей статистики (винрейт и средний R:R). Здесь показан анализ по всем закрытым сделкам журнала. Не превышайте рекомендованный уровень риска — иначе растёт шанс слить депозит.
Итог сделок?Сколько сделок закрыто с прибылью (W — win) и с убытком (L — loss) за весь период журнала.
—
Винрейт?Доля прибыльных сделок от общего числа закрытых сделок. Например, 50% — каждая вторая сделка в плюсе.
—
Средний R:R (Win)?Средний коэффициент «прибыль / риск» по прибыльным сделкам. ×2 означает, что в среднем выигрышная сделка приносит вдвое больше, чем вы рисковали.
—
Мат. ожидание?Математическое ожидание — средняя ожидаемая доходность на одну сделку с учётом винрейта и R:R. Положительное значение значит, что стратегия в среднем прибыльна.
—
Полный Келли?Доля капитала на сделку, рассчитанная по формуле Келли как математически оптимальная. На практике это агрессивный уровень риска — обычно используют только часть от него.
—
½ Келли (рекоменд.)?Половина от полного Келли. Более безопасный и рекомендуемый уровень риска на сделку — почти такая же доходность, но с заметно меньшими просадками.
—
RoR при риске 2%?Risk of Ruin — вероятность полностью слить депозит, если рисковать 2% капитала на каждую сделку при текущей статистике стратегии.
—
RoR при ½ Келли?Вероятность слить депозит, если рисковать на сделку долей капитала, равной половине Келли (см. выше).
—
Статистика по дисциплине
Пока нет разобранных сделок
Индикаторы
Активные на графике
Нет активных индикаторов
Настройки
График
Визуальные параметры свечного графика
Цвета свечей
Бычья (рост)
Медвежья (падение)
Данные
Количество баров
?Сколько свечей запрашивать за один раз при открытии графика. Для Finam влияет напрямую — чем больше, тем глубже история. Для крипто (биржа OKX) верхний предел задаёт сама биржа: если выставить здесь больше, чем отдаёт OKX за один запрос, график всё равно покажет максимум, который реально пришёл — больше бар от этого не появится.
История за один запрос
Отображение
Сетка
Горизонтальные и вертикальные линии
Логарифмическая шкала
Автомасштаб
Интерфейс
Внешний вид платформы
Тема
Цветовая схема
Сканеры
Параметры сканера волатильности и дивергенций
Сканер волатильности
Порог крипто (score начала импульса)
?Сканер волатильности считает каждой монете «score» от 0 до 100 — по ускорению цены, аномальному объёму (RVOL) и пробою локального диапазона. Это число — порог отсечения: монеты со score ниже порога в список сигналов не попадают. Ниже порог — больше сигналов, но больше и ложных; выше — сигналов меньше, но каждый увереннее. По умолчанию 60.
Автообновление
Автообновлять сканер
Сканер дивергенций
Таймфрейм
Сканер MA/EMA
Таймфрейм
Базовые индикаторы
Встроенные индикаторы платформы
Alligator
Jaw (челюсть)
Teeth (зубы)
Lips (губы)
Bollinger Bands
Цвет полос
Awesome Oscillator
Цвет роста
Цвет падения
Модули и поведение
UX-поведение модулей без дублирования их логики
Стартовое состояние
Открывать последний рынок
?При следующем заходе на сайт платформа сама откроется на том рынке (Крипто или Finam), на котором вы были в прошлый раз, вместо того чтобы всегда начинать с Крипто.
Крипто или Finam при запуске
Открывать последний таймфрейм
?Запоминает последний выбранный таймфрейм отдельно для Крипто и для Finam и подставляет его при следующем открытии этого рынка, вместо того чтобы всегда сбрасывать на 1 час.
Сохранять индикаторы fx
?Индикаторы, которые вы вручную добавляете через панель fx (SMA, EMA, RSI и др. — не базовые Alligator/AO/BB), по умолчанию не переживают перезагрузку страницы. Включите, чтобы они автоматически восстанавливались при следующем открытии платформы с теми же параметрами, с которыми были добавлены.
SMA, EMA, RSI и др. из панели fx
Подтверждения
Спрашивать при «Очистить всё»
?Кнопка «Очистить всё» на панели рисования удаляет сразу все линии/разметку на текущем инструменте (на всех таймфреймах — рисунки общие для символа) без возможности отменить. Включите, чтобы перед удалением платформа каждый раз спрашивала подтверждение.
Инструменты рисования
Данные и сохранение
Управление сохранёнными настройками
Экспорт / Импорт
?Все настройки этой страницы (цвета графика, пороги сканеров, цвета индикаторов и т.д.) хранятся локально в этом браузере — на другом устройстве или после очистки браузера их не будет. Экспорт сохраняет их в файл JSON, чтобы сделать резервную копию или перенести на другой компьютер/браузер; импорт загружает их обратно из такого файла.
Сброс
Горячие клавиши
Текущие горячие клавиши платформы
Клавиша
Действие
Delete
Удалить выделенный объект рисования
Ctrl+Z
Отменить последнее рисование
H
Горизонтальная линия
T
Трендовая линия
R
Линейка (линейка)
E
Ластик
Escape
Курсор (сбросить инструмент)
Кастомизация горячих клавиш — в будущих версиях
Администрирование
Зарегистрированные пользователи
Ничего не найдено
Мультиграфик
Аккаунт
Введите email, указанный при регистрации — пришлём ссылку для сброса пароля
Новый пароль
Чат сообщества
Войдите, чтобы писать в чат
Журнал автора
Загрузка...
Поддержка
Ваше обращение принято в обработку администратором
Войдите, чтобы написать администратору
Черновики статей
На Finam пока нет сканеров волатильности, дивергенций и MA/EMA — Мосбиржа ограничивает частоту запросов данных, и мы ещё дорабатываем эту часть, чтобы она работала стабильно. Графики, журнал сделок и калькулятор риска уже полноценно работают.